一、原油的概念原油又名石油，也稱作黑色金子，人們習慣上把從油井里開采出來的沒有經過加工的石油稱為原油，主要是由各種烴類組成的黑褐色或者是暗綠色粘稠液或半固態的可燃物質，略輕于水，是一種成分十分復雜的混合物。原油的分類有多種方法，按組成分類可分為石蠟基原油、環烷基原油和中間基原油三類；按硫含量可分為超低硫原油、低硫原油、含硫原油和高硫原油四類；按密度范圍可分為輕質原油、中質原油、重質原油以及特重質原油四類。二、原油投資的概念從上述原油的概念中，不難理解出原油投資即指利用國際市場上原油價格的波動來買進賣出賺取其中差價的行為，和股票黃金一樣是國際上重要的投資項目。而目前國內個人參與原油投資主要通過與石油交易所的機構會員合作進行投資，交易所一般不支持個人投資。三、原油投資交易方式當今國際上主要有：現貨投資、期貨投資、期貨指數化投資、能源股類投資這四個原油投資交易方式，而國內現在主要支持現貨投資和期貨投資兩種方式。現貨投資是指買賣雙方出對實物石油的需要和銷售實物石油的目的，來商定支付方式與交貨方式，短時間內進行實物石油的交易方式。是一種可以實行T+0交易制度，具有杠桿作用、雙向交易機制投資方式。期貨投資則是通過在期貨交易所買賣標準化的期貨合約而進行的一種有組織的交易方式，也是一種具有杠桿作用、雙向交易機制的投資方式。四、原油投資有哪些優勢？1、原油投資擁有更靈活的T+0雙向交易模式，便于隨時把握行情和規避風險，操作靈活性很強；有相當高的資金利用率，原油投資采用保證金交易，很好的提高了資金的利用率。2、原油投資擁有完善的市場機制，靈活的交易時間。原油屬于國際能源交易品種，主要集中于歐美國家，所以其交易比較活躍，連續性強，其活躍時間集中于晚上8到11點，錯開了上班時間，可以白天上班晚上操作，業余投資十分方便。3、原油有著不可替代的套期保值投資優勢。原油作為工業原料廣泛用于各類工業生產加工，有著國家戰略地位。4、原油交易門檻低，投資獲利空間和回收周期快。由于原油價格的波動比較大，加上雙向交易的優勢，投資交易機會更多，滿足了中小投資的投資需求。五、影響原油價格的主要因素有哪些？1、原油輸出國家組織/(OPEC/)的動向主要有兩項觀察重點，即OPEC各國制定之產量配額變動及遵守協議的態度與市場占有率的變化。1980年代，由于非OPEC國家如俄羅斯、英國、挪威等原油產量的增加，OPEC曾削減過其產量，因而保留了大量的剩余產能，對緩沖全球原油供給不足有很大意義；如2003年伊拉克戰爭，伊拉克原油生產大減，但沙特阿拉伯和科威特立即增產，填補了伊拉克出口的下降，成功防止了油價大幅波動。2、主要生產國的政經情勢及生產策略或提煉技術的變化所謂主要生產國，指前蘇聯、美國、及沙特阿拉伯。在1990年以前蘇聯產量最大，但共產勢力瓦解后產量大減，沙特阿拉伯則因波灣事件得以快速擴充產能，在1991年更占有OPEC會員總產量的35/%，而成為世界最大產油國。但OPEC國家仍掌握大部分油源，且可開采時間尚在100年左右，因此仍舊是一股舉足輕重的勢力。若以地區來劃分的話，可劃為六大地區，即北海、西非、地中海、中東、遠東及美國等。3、戰爭，封鎖，禁運或經濟制裁的影響2002年4月爆發伊拉克戰爭，油價由4月低點到當年度高點，漲幅達42.59/%；2006年因地緣政治的不穩定，從當年度最低點61.7美元直到5月高點77.95美元，漲幅達26.33/%，因尼日利亞、伊朗、伊拉克及委瑞內拉這些國家提供全球近40/%原油供給，故中東國家的動態值得投資人留意。4、美國原油供需資料每周二美國原油協會/(API/)及周三美國能源部/(EIA/)將公布每周能源供需狀況變動表，尤其要注意美國原油庫存余額的增減情形，對原油影響舉足輕重。目前美國是世界上最大的原油進口消費國，就需求面而言，此兩項數據的重要性可想而知。5、美元指數原油價格歷來都是和美元緊密掛鉤的，其交割和計價都是用美元來結算，所以美元指數也會對原油價格產生影響。石油價格變動和美元指數變動成一定的反相關關系。比如美元若持續貶值，以美元標價的石油產品的實際收入下降，導致石油輸出國組織就需要通過提升原油價格作為應對措施來保持其價值的相對穩定。同理，若美元升值，則油價會有所下調。公眾號：oilzhuanjia 原油投資專家6、全球經濟狀況及工業發展需求情形經濟狀況好轉導致工業活動盛行，而原油需求也受到提振，帶動油價走升；反之經濟處于低迷時，工業活動衰弱，原油需求降低，導致油價走軟。7、季節性因素一般來說無鉛汽油在每年的5-9月之間暑假旅游旺季，價格有走高的趨勢；而熱燃油每年從10月到隔年4月間有走高趨勢。每年美國冬季時東部氣溫的高低，對原油價格影響很大。六、原油產業現狀如何？1、原油的主要產地原油的分布從總體上來看極端不平衡：從東西半球來看，約3//4的石油資源集中于東半球，西半球占1//4；從南北半球看，石油資源主要集中于北半球；從緯度分布看，主要集中在北緯20°-40°和50°-70°兩個緯度帶內。波斯灣及墨西哥灣兩大油區和北非油田均處于北緯20°-40°內，該帶集中了51.3/%的世界石油儲量；50°-70°緯度帶內有著名的北海油田、俄羅斯伏爾加及西伯利亞油田和阿拉斯加灣油區。亞太地區原油探明儲量約為45.7億噸，也是目前世界石油產量增長較快的地區之一。中國、印度、印度尼西亞和馬來西亞是該地區原油探明儲量最豐富的國家，分別為21.9億噸、7.7億噸、5.8億噸和4.1億噸。中國和印度雖原油儲量豐富，但是每年仍需大量進口。由于地理位置優越和經濟的飛速發展，東南亞國家已經成為世界新興的石油生產國。印尼和馬來西亞是該地區最重要的產油國，越南也于2006年取代文萊成為東南亞第三大石油生產國和出口國。印尼的蘇門答臘島、加里曼丹島，馬來西亞近海的馬來盆地、沙撈越盆地和沙巴盆地是主要的原油分布區。2、原油現貨市場有哪些？西北歐市場西北歐市場比倫敦市場大，它分布在阿姆斯特丹—鹿特丹—安特衛普，鹿特丹是西北歐市場的核心。西北歐市場主要為德國、英國、荷蘭、法國服務。這一地區集中了西歐重要的油港碼頭和煉油廠。原油主要來自獨聯體國家，其次是北海油田原油和ARA地區獨立煉油廠的油品。地中海市場分布在意大利的地中海沿岸，油品供應來自沿海岸島嶼的獨立煉油廠，另外有部分來自經由黑海的獨聯體國家的原油。地中海市場比較平穩，是這一地區重要的油品集散地。加勒比海市場是較小的現貨市場，但它對美國和歐洲的供需平衡起著重要的調節作用。該市場的原油及油品主要流入美國市場，但如果歐美兩地價差大，就會流入歐洲市場，特別是柴油和燃料油。新加坡市場是發展最迅速的市場，已成為南亞和東南亞的石油交易中心。新加坡市場地處波斯灣至日本航線的中間，所以該市場在原油交易中特別重要。原油及油品來自中東和當地的煉油廠。由于日本的石腦油消費量很大，所以石腦油和燃料油在該市場占有很大份額。美國市場美國是世界石油消費大國。盡管美國石油產量居世界第三，但仍然每年大量進口原油，于是在臨墨西哥灣的休斯頓、大西洋的波特蘭港和紐約港形成了龐大的市場。 3、全球原油期貨市場有哪些？美國紐約商品交易所（NYMEX）交易品種：美國西德克薩斯低硫輕質原油。1983年，NYMEX推出了世界第一個原油期貨合約--輕質原油期貨合約。由于它是以美國著名的西得克薩斯中質原油為主要交易標的物的，因此被稱為西得克薩斯中質原油（WTI）合約。倫敦國際石油交易所（IPE）交易品種：北海布倫特輕質原油。1988年6月23日，IPE推出國際三種基準原油之一的布倫特原油期貨合約。現在，布倫特原油期貨合約是布倫特原油定價體系的一部分，包括現貨及遠期合約市場。該價格體系涵蓋了世界原油交易量的65/%。新加坡交易所（SGX）交易品種：迪拜酸性原油。1989年2月，新加坡國際金融交易所（SIMEX）推出了布倫特原油期貨交易，該合約上市之初交易尚可，但在1999年后交易量銳減，不得不于2002年退市。2002年11月，改制后的新加坡國際金融交易所（SIMEX）在東京工業品交易所（TOCOM）的幫助下又推出了中東原油期貨合約。東京商品交易所交易品種：中東原油。2001年TOCOM推出了中東原油期貨合約。該合約以中東原油（迪拜和阿曼的平均價格作為中東原油的基準價格）為交易標的，合約規格為50千升，價格單位為日元//千升，結算方式為現金。七、投資入門，原油交易如何快速盈利？1、盡量避免持倉過夜由于原油投資是24小時連續的，而在市場行情波動最大的美盤時段的時候，國內處于夜晚，持倉過夜容易造成損失。如不可避免，一定要設置好止損、止盈價。2、設置止損止盈價止損止盈價的設置，可以參考現貨原油的5日均線和20日均線來更加精確的設置現貨原油的止損、止盈價。3、避免滿倉操作原油產品波動劇烈，升跌的幅度均很可觀。現貨原油投資者可以盡量把風險控制在可以承受的范圍內。4、判斷好大趨勢原油交易要多看市場上發生著什么，根據市場動態再做結論、跟著市場走絕對不會錯。判斷好大趨勢，然后在做波段的時候要注意謹慎。5、把握交易時機現貨原油投資是種投機性增強、投機機會增多的投資方式，因此要該出手時就出手，進出場果斷，遠離不愿賣的貪婪和不敢買的恐懼心理。6、選好交易平臺原油交易要選好交易平臺，一個安全穩定的平臺能讓你在盈利的同時無后顧之憂。八、為何原油投資興起成必然趨勢原油投資作為市場熱門投資品種，為不可再生資源，從大趨勢來看，被世界各國所珍惜和搶奪，同樣中國的發展也離不開原油，而民眾日益增長的投資需求，也是一個要迫切面對的問題，原油投資的引入和興起，可以說是必然的。1、原油不只是燃料對大多數消費者來說，石油被視為一種能源，日常生活所需的動力源泉。但越來越多的投資者開始對原油有了一個新的認識：作為投資性資產。石油多頭認為，石油不僅是燃料，作為另一種資產，在對沖美元進一步疲軟具備很強的意義。雖然歐元和新興市場近期的疲軟也對美元需求有所增加，許多投資者仍對美元匯率長期命運表示擔憂，仍然對通貨膨脹率上揚的影響表示關注。由于石油是一個更受歡迎的避險方式，它不是簡單地被汽車使用了。這種“投資狀況”可以增加波動，同時也增加了對潛在買家的吸引力，大多數人很可能考慮在石油上開始投資。2、新興市場消費需求快速增長雖然中國的經濟增長速度令世界各國震驚，巴西和印度的原油需求也迅速擴大，目前已成為顯著增長的新興市場之一。這些新興市場對原材料保持旺盛的需求，包括對原油貪得無厭的渴望。由于發達的市場需求仍然不活躍，發展中國家似乎準備好接棒。3、中國市場需求強勁中國是世界上最大的消費大國，供給減少的速度快于新的原油注入市場的速度。這是經濟學最基本的普通常識：假如需求上升，價格會隨之上升；但是假如供應量增加，價格就下跌！當需求不斷增加，供應卻持續減少時，就預示了價格一定會上升！石油輸出國組織認為很強的作為向上調整的主要驅動力在中國的需求。如果中國的經濟保持了持續的增長，石油需求應該繼續擴大。4、國際能源署的樂觀看法較為強勁的全球經濟復蘇的期望支持更高的價格預測，特別是在石油輸出國組織（歐佩克）繼續控制全球原油的供應的情況下，原油未來的上升空間可能更大。5、供應中斷從不遙遠除了傳統的供應和需求因素，對石油價格的分析還需要一定的地緣政治風險的考慮。這不是罕見的石油資源豐富的地區/(其中許多緊張局勢加劇也普遍發生在政治上不穩定的/)沖擊價格，因為供應中斷可以發送通過市場的沖擊。九、哪些人適合炒原油？1、經濟能力雖然炒原油可以以小博大，但是投資者還是需要擁有一定的經濟能力來抵抗投資風險，投資并不是壓上全部家當的賭博行為，所以決定炒原油之前，還是需要考慮好自身的經濟條件，在投資的資金并不影響自身正常生活的情況下，再做打算。2、理性投資國際原油交易市場走勢難以預測，偶爾會出現虧損的狀況，炒原油需要保持自身良好的心態，理性投資，切不能因為“想回本”而和市場走勢作對下單，這樣只會徒增自身的損失，所以性格沖動的投資者往往會很快被市場淘汰掉。3、知識儲備影響原油行情的因素有很多，新手炒原油需要在投資之前做好相應的準備工作，學習相關的知識，才能在以后的投資道路上有自己的判斷，而不是盲目的跟風，投資并不是只靠運氣就能獲得勝利的。十、原油投資專業術語保證金保證金交易是指在買賣業務中，市場參與者不需對投資物進行全額資金劃撥，只需按照標的總額支付一定比例的價款，作為標的事物交收時的履約保證。現貨合約為立即或在將來交付實際商品，通過交易所電子交易平臺簽訂的銷售協議。交易賬號是按照交易所細則編制的用于客戶進行原油交易的專用代碼，也稱'客戶編碼'、'保證金賬號'，實行一戶一碼、專碼專用原則。買入//賣出價當前可供客戶買入//賣出的價格。建倉買入或賣出原油商品合約的交易行為，也稱開倉。持倉持有原油商品合約的交易行為。平倉為了結持有的合約，而進行的反向交易。止損當商品價格向虧損方向運行，達到設定的數值，及時平倉出局。止盈當商品價格向盈利方向運行，達到預期的水平，及時獲利了結。點差價格最小變化的單位，通常稱為'點'，深海油的點差為1元。可分為報價點差（買入價與賣出價的差值）、市價點差（市價委托時，委托價格與實際成交價格的差值）、限價點差（限價委托時，委托價格與當前價格的差值）。市價指令以當前價格買入或賣出原油商品的指令。因行情變化太快，最新當前價格可能和委托價格存在差距，導致不能成功成交。可設置合理的市價點差（0-100），保證成功成交。限價指令以限定（固定）價格買入或賣出原油商品合約的指令。因行情波動較大，當進行限價委托指令時，委托價格不能處于報價牌提示的限價點差范圍內。頭寸未進行平倉處理的買或賣商品訂單的數量。對買進者，稱多頭頭寸；對賣出者，稱空頭頭寸。資金流水客戶交易賬戶的出入金和其他資金變動情況的明細。結算根據交易結果和交易所有關規定，對保證金、盈虧、手續費、延期費等有關款項進行的計算、劃撥。結算價取交易日收市前10分鐘的買價和賣價的平均價為結算價，并以結算價作為計算當日盈虧以及下一交易日商品的持倉價的依據。持倉價如是當日建倉，持倉價等于建倉價；如是歷史持倉，持倉價等于上一交易日結算價。浮動盈虧由于盤中價格變動，導致最新平倉價與持倉價相比產生的盈利或虧損。計算方法為：（最新價－持倉價）×持倉數量×合約單位×方向。結算盈虧由于結算價與持倉價變動，導致最新結算價與持倉價相比產生的盈利或虧損。計算方法為：（結算價－持倉價）×持倉數量×合約單位×方向。平倉盈虧是持倉被平倉導致的盈利或虧損，計算方法為：（平倉價－持倉價）×持倉數量×合約單位×方向。實際盈虧是實際的盈利或虧損。計算方法為：（平倉價－建倉價）×持倉數量×合約單位×方向。占用保證金建倉占用的保證金，計算方法為：建倉價×持倉數量×合約單位×保證金比例。凍結保證金限價委托未成交時凍結的保證金，計算方法為：限價×委托數量×合約單位×保證金比例。可用保證金當前可以用于交易的有效保證金，盤中出入金、扣除手續費、浮動盈虧都會導致可用保證金變化。余額交易賬戶內保證金的實際金額，是所有保證金之和。凈值交易賬戶內余額加上浮動盈虧之和。風險率凈值與占用保證金的百分比比率，計算方法為：凈值／占用保證金 ×100/% 。
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